| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.89 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 15.50 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.81 | | 存款-活期存款 | 3.37 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 1.68 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 109 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 3.50% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 短線交易買回費2% | | 申購手續費 | 2.50% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 宏利證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9192 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/04/29 | | 經理人 | 鍾美君 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內及新興市場國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.30 | 296 of 535 | | 近一個月 | 0.03 | 384 of 535 | | 近三個月 | 0.12 | 485 of 535 | | 近六個月 | 1.67 | 505 of 535 | | 今年以來 | 0.36 | 490 of 535 | | 近一年 | -0.67 | 526 of 535 | | 近兩年 | -1.99 | 503 of 515 | | 近三年 | -11.08 | 410 of 483 | | 近五年 | -0.73 | 106 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.2728 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3213 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8056 |
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